コード情報(総合振込では顧客コード、給与・賞与振込では社員番号)と金額を記述したCSV形式(項目がカンマで区切られたテキストデータ)の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。
[カレンダーを表示]ボタンをクリックすると、振込指定日を設定することができます。
取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。
[文字ボタンによる入力]ボタンをクリックすると、現在選択されている金融機関または支店を変更することができます。
登録名はお客様任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。
今後も振込先として利用する場合は、「振込先に登録する」にチェックしてください。(グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。)
その際、登録された振込先には今回入力した支払金額が登録支払金額として登録されます。
振込先一覧から明細の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。
[振込先の追加]ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。
[クリア]ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。
[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
コメントの入力は省略することができます。
確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。
データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。
承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
[取引・振込元情報の修正]ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。
[明細の修正]ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。
[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の[振込データの状況照会]ボタンから確認することができます。
確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。