振込データの新規作成　＞　金額ファイルの取込

コード情報（総合振込では顧客コード、給与・賞与振込では社員番号）と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されます。
［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。

「振込元情報入力」画面が表示されます。
支払口座を選択のうえ、振込指定日を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

　［カレンダーを表示］ボタンをクリックすると、振込指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［総合振込金額ファイルの取込］、または「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックしてください。

「金額ファイル選択」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

　［文字ボタンによる入力］ボタンをクリックすると、現在選択されている金融機関または支店を変更することができます。
登録名はお客様任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。 今後も振込先として利用する場合は、「振込先に登録する」にチェックしてください。（グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。）
その際、登録された振込先には今回入力した支払金額が登録支払金額として登録されます。

「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

「支払金額入力」画面が表示されます。
支払金額を入力のうえ、手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

　振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［クリア］ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。

　コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

「確定結果[画面入力] 」画面が表示されます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

　ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。